Corso di primo livello di tesoreria
Strumenti concreti per gestire liquidità, flussi finanziari e rapporti bancari
La gestione della tesoreria incide direttamente sull’equilibrio finanziario e sulla continuità dell’impresa.
Monitorare la liquidità, programmare incassi e pagamenti, costruire previsioni attendibili e produrre informazioni chiare per la direzione sono competenze sempre più importanti anche nelle imprese di piccole e medie dimensioni.
Per questo ACEF, nell’ambito della Palestra dei Tesorieri e dei Direttori Finanziari, propone il Corso di primo livello di tesoreria: tre incontri online affidati a professionisti che operano quotidianamente nella gestione finanziaria aziendale.
Cosa offre il corso
Il percorso accompagna i partecipanti nell’acquisizione di un metodo di lavoro concreto e immediatamente applicabile. Attraverso spiegazioni, esempi ed esercitazioni sarà possibile imparare a:
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leggere e interpretare un estratto conto;
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monitorare saldi, disponibilità e movimenti;
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gestire incassi, pagamenti e scadenziari;
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predisporre un forecast finanziario semplice e affidabile;
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comprendere l’impatto del capitale circolante;
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dialogare in modo più efficace con gli istituti bancari;
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predisporre report utili all’amministrazione e alla direzione.
Il programma
11 novembre 2026 – Fondamenti di tesoreria
Relatore: Michele d’Onofrio, Group Treasurer, FAAC Technologies
18 novembre 2026 – Gestione dei flussi di cassa
Relatore: Stefano Artioli, CFO, S.A.B.A.R. S.p.A.
25 novembre 2026 – Rapporti bancari e reporting di tesoreria
Relatore: Michele d’Onofrio, Group Treasurer, FAAC Technologies
Tutti gli incontri si svolgeranno online, dalle ore 14:00 alle 17:30.
Il corso è rivolto ad addetti amministrativi e contabili, collaboratori dell’area finanza e tesoreria, responsabili amministrativi, controller, imprenditori e professionisti che affiancano le imprese nella gestione finanziaria.
Il coordinamento è affidato a Gianfranco Barbieri, Presidente ACEF e Partner di Barbieri & Associati, e Fabrizio Masinelli, Consigliere ACEF e Tesoriere Panini.
Segreteria organizzativa
ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Via Riva di Reno, 65 – Bologna
Referente: Chiara Caleffi